سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟
منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال، خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، از چند هفته تا چند ماه، براساس نوسانات قیمتی است. هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت کسب سود سریع از فراز و فرود قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه است و این برخلاف استراتژی‌های بلندمدت تریدینگ است که بر نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی و انتظار برای افزایش ارزش آنها تمرکز دارند.
نکاتی که باید برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال بدانید
موفقیت ترید کوتاه‌مدت لیست جدید ترین ارزهای دیجیتال تنها با تکیه بر شانس حاصل نمی‌شود؛ بلکه به تحلیل بازار، داشتن اطلاعات کافی و مدیریت ریسک نیاز دارد. ۵ مورد از مهم‌ترین نکاتی که باید در ترید کوتاه‌مدت به آنها توجه کنید این موارد هستند:
برای شروع و پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی در مورد ارزهای دیجیتال انجام دهید تا اطلاعات کاملی از موارد استفاده، فناوری، تیم پشت پروژه، روندهای بازار و پشتیبانی جامعه از ارز دیجیتال موردنظرتان داشته باشید. ابزارهایی مانند کوین مارکت کپ ()، کوین گکو () و تریدینگ ویو () دید خوبی در مورد ارزش بازار، حجم معاملات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهند.
پیش از اقدام بهتر است اهدافی که از سرمایه‌گذاری دارید و میزان ریسکی را که می‌توانید تحمل کنید مشخص کنید. مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و بازگشت سرمایه‌ای (ROI) را که انتظار دارید تعیین کنید. هرچه هدف‌گذاری‌تان واضح‌تر باشد تصمیمات آگاهانه و مفیدتری می‌گیرید و در انتخاب استراتژی مؤثر، بهتر عمل می‌کنید.
ضرب‌المثل «همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد قرار نده» بیش از هرچیز درمورد ارزهای دیجیتال صدق می‌کند؛ چراکه این بازار بسیار پرنوسان است و سرمایه‌گذاری در تنها یک ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد. بهتر است سرمایه‌گذاری‌های خود را در چند ارز دیجیتال پخش کنید و از این طریق، احتمال ضرر ناشی از بی‌ثباتی بازار را کاهش دهید.
- تحلیل تکنیکال و روندهای بازار
نمودارها، الگوها و شاخص‌های فنی از ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده به کمکتان می‌آیند. همچنین بهتر است به روندهای بازار و اخباری که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند دقت کنید تا در تشخیص درست آینده قیمت‌ها عملکرد بهتری داشته باشید.
نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال می‌تواند گاه بسیار شدید باشد. در چنین مواردی حفاظت از سرمایه اهمیت بالایی دارد؛ لذا بهتر است حد ضرر را برای محدودکردن ضررهای احتمالی و گرفتن سود برای تضمین سود تنظیم کنید.
انواع استراتژی‌ها در سرمایه گذاری کوتاه مدت
ترید کوتاه‌مدت فعالیتی پرهیجان است که اغلب به‌صورت بالقوه با سود خوبی همراه است، هرچند مخاطراتی نیز دارد. آنچه به شما کمک می‌کند از ریسک‌های آن کم و بر شانس موفقیت آن اضافه کنید انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت را به شما معرفی می‌کنیم:
- تریدینگ روزانه
- سویینگ تریدینگ
- آربیتراژ
- سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه کوین
- اسکالپینگ
۱. تریدینگ روزانه
تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، نمودارهای قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های بازار را با دقت زیر نظر می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، آنها ممکن است بیت کوین را صبح بخرند و بعدازظهر بفروشند، تا از نوسانات آن روز بیت کوین سود ببرند.
۲. سویینگ تریدینگ
به‌عنوان مثال ممکن است آنها حرکت را در طول یک هفته تجزیه‌وتحلیل کنند و روند افزایش و کاهش آن را هر چند روز یک بار مشاهده کنند، زمانی که قیمت پایین است خرید کنند و زمانی که به یک هدف خاص رسید بفروشند و از این تغییرات قیمتی سود ببرند.
سویینگ تریدرهای موفق اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال، خطوط روند و میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می‌کنند. آنها از سطوح توقف ضرر برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند و اهداف سود قابل‌دستیابی تعیین می‌کنند.
۳. آربیتراژ
معامله‌گران آربیتراژ از ربات‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند و چندین صرافی را به‌طور هم‌زمان نظارت می‌کنند تا فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند. برای اطمینان از امکان‌سنجی معاملات آربیتراژ لازم است تا کارمزد، زمان انتقال و نقدینگی بازار نیز در نظر گرفته شود.
۴. سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه کوین
شرکت در عرضه اولیه کوین (ICO) شامل سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال جدید قبل از راه‌اندازی یا اندکی پس از آن است. سرمایه‌گذاران امیدوارند در این مرحله توکن‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و پس از اجرای پروژهٔ فراگیرتر شدنش، آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. فراموش نکنید که این استراتژی ریسک قابل‌توجهی دارد، زیرا برخی از پروژه‌ها پس از اجرا شکست می‌خورند یا کلاهبردار از آب درمی‌آیند.
برای موفقیت سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه کوین، انجام تحقیقات کامل درمورد پروژه، تیم آن، و نقشه راه ضروری است. سرمایه‌گذاران باید قابلیت اجرای پروژه و پتانسیل آن را برای رشد در بازار ارزیابی کنند. علاوه بر این، درک توکنومیک، مشارکت جامعه و پویایی بازار پس از عرضه اولیه کوین برای تصمیم‌گیری آگاهانه در سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.
۵ . اسکالپینگ
هدف اصلی خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها با چند سنت بالاتر برای کسب سود است. در این استراتژی، زمان نگهداری دارایی می‌تواند از ثانیه تا دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد.
بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت کدام است؟
با همه تعاریفی که تا اینجا داشتیم، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت از دیدگاه وب‌سایت ارزدیجیتال مطابق با فهرست زیر است:
- بیت کوین
- اتریوم
- بایننس کوین
- ریپل
- دوج کوین
- شیبا اینو
بیت کوین
بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو راه‌اندازی شد و پایه و اساس اصول بازار کریپتو را بنیان نهاد. از سال ۲۰۲۳، بیت کوین همچنان جایگاه اول خود را در رده‌بندی ارزش بازار حفظ کرده است.
چه عواملی بیت کوین را به بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در کریپتو تبدیل می‌کند؟
- نقدینگی: بیت کوین نقدینگی بالایی دارد؛ بنابراین، باز کردن و بستن سریع موقعیت‌هایش آسان است، زیرا در هر ساعتی از شبانه‌روز خریداران و فروشندگانی را برای ترید این ارز دیجیتال پیدا خواهید کرد.
- نوسانات قیمت: نوسانات بیت کوین چنان زیاد است که ممکن است حتی در عرض چند ساعت قیمت بیت کوین را هزاران دلار تغییر دهد. این ویژگی می‌تواند در یک ثانیه سودهای هنگفتی نصیبتان کند؛ بنابراین، نقاط ورود و خروج شما باید بسیار دقیق باشد، زیرا اگر آنها را در لحظه مناسب نبندید یا باز نکنید، چیزهای زیادی را از دست خواهید داد.
- واکنش به اخبار: قیمت بیت کوین به‌سرعت تحت تأثیر اخبار مختلف دنیای ارزهای دیجیتال و مالی قرار می‌گیرد. مثلاً پس از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی (Silicon Valley) در مارس ۲۰۲۳، قیمت بیت کوین تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافت و سود زیادی را نصیب سرمایه‌گذارانش کرد.
اتریوم
چرا اتریوم یکی دیگر از دارایی‌های بسیار محبوب برای دریافت سود کوتاه‌مدت (و همچنین بلندمدت) است؟
- نقدشوندگی: توانایی ورود و خروج سریع از موقعیت‌ها در معاملات کوتاه‌مدت بسیار مهم است. محبوبیت اتریوم نیز باعث می‌شود همیشه خریداران و فروشندگانی برای معامله آن پیدا شوند.
- نوسانات قیمت: اتریوم به‌اندازه بیت کوین نوسان ندارد، اما قیمت آن از چند دلار تا چند صد دلار در طول روز در نوسان است. این امر باعث می‌شود اتریوم برای تریدینگ روزانه یا سویینگ تریدینگ بسیار مناسب باشد.
- سازگاری با محیط‌‌زیست: تغییر الگوریتم اجماع شبکه اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) این شبکه را مقیاس‌پذیرتر، زمان تراکنش را کوتاه‌تر و مصرف انرژی را کمتر و این دارایی را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است.
بایننس کوین
بایننس کوین (BNB) توکن اصلی صرافی بایننس است و اغلب تریدرها آن را به‌عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای کسب سود کوتاه‌مدت می‌دانند. این کوین کاربردهای متعددی در داخل و خارج از صرافی بایننس دارد که مهم‌ترین آن پرداخت کارمزدهای معاملاتی بایننس و دریافت تا ۲۵ درصد تخفیف برای انجام این کار است.
چه عواملی سبب سودآوری کوتاه‌مدت بایننس کوین می‌شوند؟
- نقدینگی: بایننس کوین به‌طور گسترده توسط بسیاری از تریدرها استفاده می‌شود و موقعیت‌های آن به سرعت باز و بسته می‌شود. همان‌طور که می‌دانید نیز در ترید کوتاه‌مدت، عامل «سرعت» حرف اول را در موفقیت می‌زند.
- نوسانات: از سال ۲۰۲۱ از نظر نوسانات بسیار پایدار بوده است، اما نوسانات آن همچنان برای تریدینگ روزانه یا اسکالپینگ مناسب است؛ زیرا قیمت آن معمولاً در طول روز به اندازه چند دلار در نوسان است.
- پتانسیل رشد: بایننس کوین امکان رشد بالایی دارد چرا که به‌صورت مستمر بر ویژگی‌های خود می‌افزاید که سبب افزایش محبوبیت و توسعه کاربرد آن در بین تریدرها می‌شود.